创业板50ETF的版图又要扩大了,6只新报、1只产品转型
11月13日,证监会官网显示,包括华夏基金、易方达基金、富国基金、工银瑞信基金、国泰基金以及万家基金上报了创业板50ETF,等待监管获批
早在11月8日,嘉实基金业已经向监管申请将旗下一产品将转型为创业板50ETF,同样等待监管批复中
目前跟踪创业板50指数的ETF有三只,分别是华安基金创业板50ETF、景顺长城基金创业50ETF和鹏华基金创50ETF,最新预估规模分别是315.14亿元、70.92亿和17.56亿,合计规模为403.62亿元
近年来,投资者对创业板相关指数产品需求不断增长,其中跟踪创业板指的ETF产品有15只、跟踪创业200指数的ETF有4只,跟踪创业板50的ETF有3只,跟踪创业板综的ETF有1只以及跟踪创业300的ETF有1只
随着本次7家基金公司申报创业板50ETF,跟踪该指数的ETF也将扩容至10只,且申请的公司都是华夏基金、易方达基金、嘉实基金等大厂
有业内人士认为,对于头部ETF大厂而言,一方面需要积极参与监管创新;另一方面产品布局要广、颗粒度要更细,在市场上才能保持竞争力
华夏基金数量投资部基金经理单宽之表示,创业板50是创业板上颇具竞争力的一条宽基指数,创业板50相比创业板指具有相对更高的beta,两条指数风险收益表现存在差异,各具特色。从指数特征、补齐产品线等角度,创业板50值得布局
工银瑞信表示,创业板50指数是创业板核心资产的代表性指数,是创业板大市值、高流动性、各行业龙头公司的代表性指数
Wind数据显示,跟踪创业板相关指数的基金规模从2019年的仅有606.93亿元增长至目前的2326.04亿元
从本周的ETF资金动向来看,资金开始显著偏爱创业板50指数。创业板50、创业板指(创100)、创业板综、创业200和创业300三个交易日合计净流出58.91亿元。其中创业板50本周净流入9.65亿元,创业板指净流出68.95亿元
那创业板50、创业板指和创业200之间有何异同?
创业板指选取的是创业板中市值大、流动性好的前100只股票,创业板200指数的选样范围剔除了创业板指样本股,选取的是创业板中市值大、流动性好的前101-300只股票
创业板50指数的编制规则相对独特,它没有直接选取市值最大的50只成份股,而是在样本股中选取了最近半年日均成交额排名靠前的50只股票,更侧重于根据成份股的流动性进行选样
整体来看,创业板50指数的市值权重分布相比创业板指更聚集于大市值股票,46%权重的成份股市值规模达到1000亿元以上
创业板指偏向大中盘风格,有约48%权重的成份股市值规模达到1000亿元以上,100到500亿元市值的成份股权重占比也高达42%
创业板200指数则主要覆盖中小盘市值股票,100亿-500亿的占比高达57%
从行业分布看,创业板指和创业板50的行业都集中在电力设备、医药生物、电子和非银金融这四个板块,但集中程度不同
创业板50行业集中度更高,覆盖了10个申银万国一级行业,电力设备行业占比高于创业板指,达到40.5%。创业板指的医药生物占比稍微高一点,占比为14.86%
创业板200行业分布较为分散,覆盖了24个申银万国一级行业。主要行业也是聚集在新兴成长行业上,前三大权重行业计算机、医药生物、电子和医药生物分别占比22.9%、19.21%和12.37%
从前十大成分股来看,创业板50和创业板指成份股高度重合,前者的全部50只成份股也均为后者的成份股,但创业板50成份股集中股相对更高,其前十大成份股合计权重相比创业板指高约12个百分点,这也使得创业板50的阶段性涨跌幅弹性更大
如宁德时代在创业板50的权重为24.66%,但在创业板指是19.36%。东方财富在创业板50的权重是11.32%,在创业板指变为8.88%
从业绩表现来看,创业板50指数今年表现显著优于创业板指和创业200,年内涨幅高达39.83%,而创业板200和创业板指同期分别上涨23.87%和28.66%
来源:格隆汇
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